ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15
|
4.69%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15
|
4.61%
|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.61%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.52%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.50%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.36%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15
|
4.36%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15
|
4.11%
|
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/15
|
3.95%
|
US TREASURY N/B 3.625-2053/05/15
|
3.34%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.28 | 0.9729 | 2026/03/17 |
2025 Q1
| 0.28 | 0.989 | 2025/12/16 |
2025 Q1
| 0.30 | 1.0669 | 2025/09/16 |
2025 Q1
| 0.31 | 1.1792 | 2025/06/17 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | -153.18% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.105 | -0.0339 | 0.028 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.08 | -0.14 | -0.53 |
國泰20年美債00687B | 27.12 | -0.14 | -0.51 |
中信美國公債20年00795B | 26.03 | -0.13 | -0.5 |
群益25年美債00764B | 27.13 | -0.14 | -0.51 |
統一美債20年00931B | 13.07 | -0.07 | -0.53 |
元大美債1-300719B | 30.92 | -0.02 | -0.06 |
富邦美債20年00696B | 28.15 | -0.12 | -0.42 |
國泰US短期公債00865B | 48.13 | +0.06 | +0.12 |
永豐20年美公債00857B | 22.61 | -0.09 | -0.4 |
群益0-1年美債00859B | 41.15 | +0.02 | +0.05 |